快消行业财务对账流程

银行的操作步骤对账银行的操作对账-2/银行对账 -2/For:银行对账。然后，票据对账 bill 对账由银行先提供给企业，企业收到对账后会用其保存的票据进行工作，月底财务人事和银行对账步骤首先，银行对账账单细分为两种，分别是纸质对账账单和电子对账账单。

财务部门会计和供应商对账方法:准备工作:财务部门会计应对供应商提供的对账资料进行初审，如不符合要求。先检查对账的手续是否经过授权人签字认可，再检查以下内容:1。出于只提供余额而不提供明细账户对账信息的目的，不允许使用对账。供应商必须提供自上次以来的所有账户信息对账；对于之前从未进行过对账的，必须提供双方开始业务往来以来的所有账户信息。

2.如果供应商直接根据其销售部门的数据提供信息，而不是财务department accounts对账，则不是对账。双方核对的账户主要应该是财务 account。供应商销售部门的账目可能与他们财务部门账目不一致，并且对账的底数有问题，会给双方日后的清算带来不必要的麻烦，因为最终清算以双方财务的账目为准。3.对于多年不做生意的供应商来对账，即使是企业授权人签字认可，供应商的对账资料也必须加盖供应商公章(或财务专用章)或提供加盖公章的介绍信，否则不是-1。

应收账款的跟踪，对账工作的操作:1。应收账款确认的范围:产品销售、产品销售服务费、预付运费、设备租赁、进出口费、对外服务费等。同时，各种应收账款应进行差异化核算。2.销售应收账款的确认时间以材料的交付时间为准，分期销售的交付时间约定为合同约定的时间或交付条件满足后；抵押销售的交付时间为收到全款或担保公司出具交付通知后指定；现金销售的交货时间是在客户付了钱之后规定的。

3.应收账款的核算规则:除全额现金交付外，所有销售业务都要先加应收账款；根据收到的款项，记下应收账款；预付货款先在“预收账款”科目核算，交货后调整科目，记应收账款。租赁业务应首先在此基础上增加应收账款；根据收到的租金冲减应收账款。四。欠费审批:1。分期付款方式:欠款超过标的总金额的30%或欠款持续3个月以上的，由公司领导批准。

会计的分工会不一样，每个人需要做的事情也不一样。其实会计每个月需要做的事情几乎都是重复的，大致可以分为会计、报税、银行。月核算完成流程如下:1。根据出纳转来的各种原始凭证进行审核，核实后编制会计凭证；2.根据会计凭证登记各种明细账；3.月末计提、摊销、结转会计凭证，汇总所有会计凭证，编制会计凭证汇总表，根据会计凭证汇总表登记总账；

基础会计流程:1。审核出纳转来的各种原始凭证，核实后准备会计凭证。2.根据会计凭证登记各种明细账。3.月末计提、摊销、结转会计凭证，汇总所有会计凭证，编制会计凭证汇总表，根据会计凭证汇总表登记总账。4.结算和对账。确保账证相符、账实相符、账账相符。5、会计报表的编制，要做到数字准确，内容完整，并进行分析。