2015行业贝塔系数,行业的贝塔系数在哪里

特斯拉的贝塔 系数特斯拉的贝塔 系数是1.21。一只股票的贝塔 系数是1.3，哪里可以找到行业贝塔系数贝塔(？特斯拉的贝塔 系数是一只波动性很大的股票，这也与特斯拉的行业地位和业务特点密切相关，公司面临的风险和机遇都比较大，所以贝塔 系数也比较大。

β 系数又称贝塔系数(β系数)是用来衡量个股或股票基金相对于整个股票市场的价格波动的风险指数。β 系数是一种评估证券系统性风险的工具，用于衡量一种证券或投资组合相对于整体市场的波动性。常见于股票、基金等投资术语。R (r的平方)是反映业绩比较基准变化对基金或证券业绩影响的统计值。

对于股票，基准是市场指数的表现。贝塔 系数 beta(系数)一种评估某一证券系统性风险的工具，用于衡量某一证券或投资组合相对于整体市场的波动性贝塔 系数用回归方法计算。贝塔 系数1即证券的价格随市场而变化。贝塔 系数以上1、股价比整体市场波动大。贝塔 系数小于1表示证券价格的波动率低于市场的波动率。RSquared是反映业绩比较基准变化对基金或证券业绩影响的统计值。

股票市场可以查到上市公司，非上市公司只能算。计算方法单一资产的系统风险以β 系数计量。以整个市场为参照，将单个资产的风险收益率与整个市场的平均风险收益率进行比较，即在β计算公式中，Cov(ra，rm)是证券A的收益与市场收益之间的协方差；是市场收益的方差。因为:Cov(ra，rm)ρamσaσm，公式也可以写成:β计算公式，其中ρam是证券A与市场的相关性系数；σa是证券A的标准差；σm是市场的标准差。

不能绝对说β越大，证券价格波动(σa)相对于市场整体波动(σm)越大；同样，β越小，也不完全意味着σa小于σ m，即使β0也不意味着证券无风险，而可能是证券价格的波动与市场价格的波动(ρam0)无关，但可以确定，如果证券无风险(σa)，β一定为零。扩展资料:贝塔 系数它是衡量股票收益相对于业绩评价基准收益的整体波动性的相对指标。

第七章第三节资本资产定价模型一、资本资产定价模型的原理(一)假设假设1:投资者都是根据预期收益率来评价投资组合的收益水平，根据方差(或标准差)来评价投资组合的风险水平，通过上一节介绍的方法来选择投资组合。假设2:投资者对证券的回报、风险和相关性有完全相同的预期。假设三:资本市场没有摩擦。所谓“摩擦”，就是市场阻碍了资本和信息的自由流动。

E(R)Rf beta*新浪股票频道，先注册，将关注的股票添加到我的股票查看相关信息β 系数又称贝塔-1/(beta系数)，这是一个风险指数。没有必要为了只查看一个贝塔指示器而下载软件。你可以自己做一个指标。少数券商PC端的交易软件可以在PE值界面找到，但大部分都找不到。

部分券商的手机交易软件会搭载智能股票诊断功能。在该功能下，可以直接输入“查询某只股票的β值”，可以进行查询，如万得、浪潮、瑞思数据库等。，可以匿名输入，一般可以查到三年的数据。贝塔 系数它可以衡量一只股票相对于大盘的波动程度，是一个风险指标。如果一只股票的波动率与大盘相同，贝塔 系数等于1。如果一只股票的波动率大于大盘，贝塔就会大于1，说明风险比较大。

计算期间周收益率的加权平均值，然后除以n1(n是有多少周)然后开根号，就得到标准差。计算贝塔 系数的前提是知道整个市场的收益率的标准差，计算市场的标准差和你的收益率的标准差之间的协方差，贝塔系数=你的收益率的标准差/市场标准差×协方差。如果没有市场数字，行业数字也行。随着基金规模的不断扩大，各类基金的评价也越来越引人注目，成为投资者选择目标基金的重要参考。

特斯拉的贝塔 系数是1.21。贝塔 系数是个股相对于大盘的波动率。系数越高，股票的波动性越大。特斯拉的贝塔 系数是一只波动性很大的股票，这也与特斯拉的行业地位和业务特点密切相关。公司面临的风险和机遇都比较大，所以贝塔 系数也比较大。作为一家新能源汽车公司，特斯拉的业绩和前景受到电池技术进步、能源政策调整、市场认可度等诸多不确定因素的影响。

贝塔系数(β)衡量基金收益相对于业绩评价基准收益的整体波动率，是一个相对指标。β 系数越高，基金相对于业绩评价基准的波动率越大，若β 系数1，则基金的波动率大于业绩评价基准的波动率；另一方面，如果β 系。